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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 124.00 | 26 393.00 | 16 731.00 | 43 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 951.00 | 26 393.00 | 82 558.00 | 108 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 533.00 | 23 883.00 | 51 651.00 | 75 533.00 |
BZ Autres créances | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 959.00 | 23 883.00 | 101 076.00 | 124 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 910.00 | 50 276.00 | 183 634.00 | 233 910.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
DH Report à nouveau | 61 577.00 | 65 018.00 | | 61 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 191.00 | -3 441.00 | | -7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 126 937.00 | 134 127.00 | | 126 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 613.00 | 21 804.00 | | 16 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 471.00 | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 776.00 | 3 211.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 206.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 186.00 | 28 947.00 | | 32 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 698.00 | 56 639.00 | | 56 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 634.00 | 190 766.00 | | 183 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 122.00 | 10 271.00 | | 16 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 10 271.00 | | 16 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 613.00 | 4 404.00 | 12 209.00 | 16 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 649.00 | 107 038.00 | 612.00 | 107 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 922.00 | 40 713.00 | 12 209.00 | 52 922.00 |