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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 741.00 | | 771 741.00 | 771 741.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 933.00 | | 774 933.00 | 774 933.00 |
CU Autres participations | 771 741.00 | | 771 741.00 | 771 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 563.00 | 314 489.00 | | 309 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 164.00 | -4 926.00 | | 11 164.00 |
DL TOTAL (I) | 342 728.00 | 331 563.00 | | 342 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 974.00 | 400 805.00 | | 381 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | 2.00 | | 726.00 |
EA Autres dettes | 49 505.00 | 44 994.00 | | 49 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 206.00 | 445 801.00 | | 432 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 933.00 | 777 364.00 | | 774 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 206.00 | 445 801.00 | | 432 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 926.00 | 2 967.00 | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 001.00 | 12 001.00 | | 29 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 837.00 | 16 928.00 | | 17 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 164.00 | -4 926.00 | | 11 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 741.00 | | | 771 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 741.00 | | | 771 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 332 896.00 | 332 896.00 | | 332 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 206.00 | 432 206.00 | | 432 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 876.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | 1 540.00 | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 205.00 | 175.00 | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 1 276.00 | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687.00 | 1 715.00 | | 1 687.00 |