| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 741.00 | | 771 741.00 | 771 741.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 284.00 | | 774 284.00 | 774 284.00 |
CU Autres participations | 771 741.00 | | 771 741.00 | 771 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 132.00 | 320 728.00 | | 320 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 822.00 | -596.00 | | -14 822.00 |
DL TOTAL (I) | 327 310.00 | 342 132.00 | | 327 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 622.00 | 411 572.00 | | 376 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 683.00 | 4 461.00 | | 10 683.00 |
EA Autres dettes | 59 669.00 | 20 478.00 | | 59 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 975.00 | 436 511.00 | | 446 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 284.00 | 778 643.00 | | 774 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 975.00 | 436 511.00 | | 446 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 470.00 | 3 763.00 | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | 16 501.00 | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 823.00 | 17 097.00 | | 26 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 822.00 | -596.00 | | -14 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 741.00 | | | 771 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 741.00 | | | 771 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 360 039.00 | 360 039.00 | | 360 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 975.00 | 446 975.00 | | 446 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 866.00 | | 1 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 471.00 | 1 485.00 | | 1 471.00 |
ST Autres comptes | 261.00 | 255.00 | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 159.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | 1 025.00 | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731.00 | 1 740.00 | | 1 731.00 |