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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 771 741.00 | | 771 741.00 | 771 741.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 643.00 | | 778 643.00 | 778 643.00 |
CU Autres participations | 771 741.00 | | 771 741.00 | 771 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 728.00 | 309 563.00 | | 320 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596.00 | 11 164.00 | | -596.00 |
DL TOTAL (I) | 342 132.00 | 342 728.00 | | 342 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 572.00 | 381 974.00 | | 411 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461.00 | 726.00 | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | 20 478.00 | 49 505.00 | | 20 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 511.00 | 432 206.00 | | 436 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 643.00 | 774 933.00 | | 778 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 511.00 | 432 206.00 | | 436 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 763.00 | 3 926.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 501.00 | 29 001.00 | | 16 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 097.00 | 17 837.00 | | 17 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596.00 | 11 164.00 | | -596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 741.00 | | | 771 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 741.00 | | | 771 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 378 651.00 | 378 651.00 | | 378 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 511.00 | 436 511.00 | | 436 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 973.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | 1 482.00 | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 255.00 | 205.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 402.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | 1 375.00 | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288.00 | 290.00 | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 1 687.00 | | 1 740.00 |