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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
040 Immobilisations financières | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 104.00 | 674.00 | 112 430.00 | 113 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 669.00 | 466.00 | 95 203.00 | 95 669.00 |
084 Disponibilités | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 909.00 | 466.00 | 119 442.00 | 119 909.00 |
110 Total général Actif | 233 014.00 | 1 141.00 | 231 872.00 | 233 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 641.00 | | | 160 641.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 644.00 | | | 160 644.00 |
242 Autres charges externes. | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
262 Autres charges | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
280 Produits financiers | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 272.00 | | | 6 272.00 |