| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 397.00 | 1 472.00 | 1 925.00 | 3 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
040 Immobilisations financières | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 419.00 | 2 064.00 | 114 355.00 | 116 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 134.00 | 11 183.00 | 110 952.00 | 122 134.00 |
084 Disponibilités | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 762.00 | 11 183.00 | 139 579.00 | 150 762.00 |
110 Total général Actif | 267 181.00 | 13 247.00 | 253 934.00 | 267 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 577.00 | | | 138 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
242 Autres charges externes. | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
280 Produits financiers | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
294 Charges financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |