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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 743.00 | 2 776.00 | 18 966.00 | 21 743.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 605.00 | 19 278.00 | 22 327.00 | 41 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 102.00 | 29 772.00 | 119 329.00 | 149 102.00 |
BT Marchandises | 146 129.00 | | 146 129.00 | 146 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 338.00 | 1 584.00 | 31 754.00 | 33 338.00 |
BZ Autres créances | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CF Disponibilités | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 691.00 | 1 584.00 | 244 106.00 | 245 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 793.00 | 31 357.00 | 363 436.00 | 394 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 072.00 | | | -132 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
DL TOTAL (I) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 477.00 | | | 352 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 436.00 | | | 363 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 977.00 | | | 351 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 709.00 | 34 351.00 | 760 060.00 | 725 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 709.00 | 34 351.00 | 760 060.00 | 725 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 865.00 | | | 764 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 833.00 | | | 685 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 971.00 | | 45 466.00 | 105 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335.00 | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 149 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 344.00 | | 18 400.00 | 75 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | | 20 981.00 | 28 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 6 085.00 | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 831.00 | 5 944.00 | | 23 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 794.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 5 150.00 | | 21 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 789.00 | 54 769.00 | 6 020.00 | 60 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 978.00 | 351 978.00 | | 351 978.00 |