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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 890.00 | 4 364.00 | 14 526.00 | 18 890.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 882.00 | 9 182.00 | 15 700.00 | 24 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 090.00 | 24 521.00 | 20 569.00 | 45 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 997.00 | 38 067.00 | 128 931.00 | 166 997.00 |
BT Marchandises | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 157.00 | 1 723.00 | 41 434.00 | 43 157.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 830.00 | 1 723.00 | 334 107.00 | 335 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 827.00 | 39 789.00 | 463 037.00 | 502 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 041.00 | -132 073.00 | | -53 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 411.00 | 79 031.00 | | 44 411.00 |
DL TOTAL (I) | 55 369.00 | 10 959.00 | | 55 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | 1 542.00 | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 44 344.00 | | 47 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 361.00 | 30 544.00 | | 74 361.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 548.00 | | 4 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 668.00 | 352 478.00 | | 407 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 037.00 | 363 436.00 | | 463 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 839 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 16 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 2 335.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 2 335.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 657.00 | 764 865.00 | | 878 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 247.00 | 685 834.00 | | 834 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 411.00 | 79 031.00 | | 44 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 102.00 | | 20 749.00 | 149 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 166 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 855.00 | 90 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 323.00 | | 20 649.00 | 49 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 100.00 | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 773.00 | 11 148.00 | 2 854.00 | 29 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 4 441.00 | 2 854.00 | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 996.00 | 6 707.00 | | 26 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 293.00 | 55 173.00 | 6 120.00 | 61 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 668.00 | 407 668.00 | | 407 668.00 |