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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 390.00 | 9 434.00 | 18 956.00 | 28 390.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789.00 | 12 055.00 | 13 734.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 313.00 | 29 164.00 | 22 149.00 | 51 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 627.00 | 50 653.00 | 132 974.00 | 183 627.00 |
BT Marchandises | 137 863.00 | 23 484.00 | 114 379.00 | 137 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | 3 194.00 | 11 516.00 | 14 710.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 040.00 | 26 679.00 | 196 361.00 | 223 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 667.00 | 77 331.00 | 329 336.00 | 406 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 631.00 | -53 041.00 | | -8 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 310.00 | 44 411.00 | | 10 310.00 |
DL TOTAL (I) | 65 680.00 | 55 369.00 | | 65 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892.00 | 2 842.00 | | 3 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 275 000.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 47 206.00 | | 37 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 350.00 | 74 361.00 | | 46 350.00 |
EA Autres dettes | | 4 687.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 656.00 | 407 668.00 | | 263 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 336.00 | 463 037.00 | | 329 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 625.00 | |
GE Autres charges | | | 16 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 1 275.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 515.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | 760.00 | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 403.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 415.00 | 878 657.00 | | 989 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 104.00 | 834 247.00 | | 979 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 310.00 | 44 411.00 | | 10 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 997.00 | | 16 630.00 | 166 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 890.00 | | 9 500.00 | 90 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | | 7 130.00 | 69 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 067.00 | 12 586.00 | 50 653.00 | 38 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 5 070.00 | 9 434.00 | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 703.00 | 7 516.00 | 41 219.00 | 33 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 543.00 | 24 423.00 | 6 120.00 | 30 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |