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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 500.00 | 12 895.00 | 203 605.00 | 216 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 2 300.00 | 1 790.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 530.00 | 15 195.00 | 635 335.00 | 650 530.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 617.00 | 15 195.00 | 751 422.00 | 766 617.00 |
CU Autres participations | 429 940.00 | | 429 940.00 | 429 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 152 270.00 | 176 392.00 | | 152 270.00 |
DH Report à nouveau | -16 825.00 | | | -16 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 825.00 | -24 122.00 | | -16 825.00 |
DL TOTAL (I) | 334 444.00 | 351 270.00 | | 334 444.00 |
DP Provisions pour risques | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 283.00 | 412 746.00 | | 379 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 943.00 | 32 335.00 | | 32 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 990.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 2 978.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 978.00 | 449 049.00 | | 416 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 422.00 | 800 319.00 | | 751 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 746.00 | 69 767.00 | | 71 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 94.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 94.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 777.00 | 29 693.00 | | 27 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 602.00 | 53 814.00 | | 44 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 825.00 | -24 122.00 | | -16 825.00 |