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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 000.00 | 12 464.00 | 122 536.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 940.00 | 12 464.00 | 510 476.00 | 522 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 549.00 | | 175 549.00 | 175 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 489.00 | 12 464.00 | 686 025.00 | 698 489.00 |
CU Autres participations | 387 940.00 | | 387 940.00 | 387 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 159 554.00 | 152 270.00 | | 159 554.00 |
DH Report à nouveau | | -1 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 043.00 | 8 356.00 | | 26 043.00 |
DL TOTAL (I) | 391 597.00 | 365 554.00 | | 391 597.00 |
DP Provisions pour risques | 4 721.00 | 7 557.00 | | 4 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 721.00 | 7 557.00 | | 4 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 538.00 | 182 840.00 | | 158 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 812.00 | 154 212.00 | | 126 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 1 032.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 1 629.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 707.00 | 339 713.00 | | 289 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 025.00 | 712 824.00 | | 686 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 660.00 | 116 000.00 | | 9 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 660.00 | 116 000.00 | | 9 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | 113 464.00 | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | 113 464.00 | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 940.00 | 2 537.00 | | -5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 920.00 | 151 138.00 | | 72 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 877.00 | 142 782.00 | | 46 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 043.00 | 8 356.00 | | 26 043.00 |