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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 000.00 | 5 714.00 | 129 286.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 540.00 | 5 714.00 | 532 826.00 | 538 540.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 539.00 | 5 714.00 | 712 824.00 | 718 539.00 |
CU Autres participations | 403 540.00 | | 403 540.00 | 403 540.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 140 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 072.00 | -16 825.00 | | -1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 356.00 | 15 754.00 | | 8 356.00 |
DL TOTAL (I) | 365 554.00 | 350 198.00 | | 365 554.00 |
DP Provisions pour risques | 7 557.00 | 8 304.00 | | 7 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 557.00 | 8 304.00 | | 7 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 840.00 | 272 322.00 | | 182 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 212.00 | 32 712.00 | | 154 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 2 383.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | 1 825.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 713.00 | 309 242.00 | | 339 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 824.00 | 667 744.00 | | 712 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | 91 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | 91 000.00 | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 464.00 | 79 194.00 | | 113 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 464.00 | 79 302.00 | | 113 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | 11 698.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 138.00 | 136 263.00 | | 151 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 782.00 | 120 509.00 | | 142 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 356.00 | 15 754.00 | | 8 356.00 |