| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 4 113.00 | 15 074.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 988.00 | 17 795.00 | 45 193.00 | 62 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 692.00 | 55 436.00 | 140 256.00 | 195 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 864.00 | | 362 864.00 | 362 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 138.00 | | 484 138.00 | 484 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 830.00 | 55 436.00 | 624 394.00 | 679 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 410.00 | 167 199.00 | | 191 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 889.00 | 24 211.00 | | 56 889.00 |
DL TOTAL (I) | 281 299.00 | 224 410.00 | | 281 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | 7 849.00 | | 7 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 979.00 | 136 122.00 | | 179 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 58 527.00 | | 121 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 085.00 | 18 279.00 | | 34 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 095.00 | 220 776.00 | | 343 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 394.00 | 445 186.00 | | 624 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 095.00 | 220 776.00 | | 343 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 509.00 | | 21 487.00 | 130 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 689.00 | | 21 487.00 | 60 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 974.00 | 11 462.00 | | 43 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 356.00 | 172.00 | | 33 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618.00 | 11 290.00 | | 10 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 212.00 | 201 212.00 | | 201 212.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |