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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 6 376.00 | 12 811.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 717.00 | 29 022.00 | 40 695.00 | 69 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 398.00 | 68 926.00 | 134 472.00 | 203 398.00 |
BZ Autres créances | 144 550.00 | | 144 550.00 | 144 550.00 |
CF Disponibilités | 604 914.00 | | 604 914.00 | 604 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 609.00 | | 769 609.00 | 769 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 006.00 | 68 926.00 | 904 080.00 | 973 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 299.00 | 191 410.00 | | 248 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 403.00 | 56 889.00 | | 26 403.00 |
DL TOTAL (I) | 307 702.00 | 281 299.00 | | 307 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 557.00 | 7 098.00 | | 7 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 368.00 | 179 979.00 | | 242 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 121 933.00 | | 31 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 578.00 | 34 085.00 | | 14 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 378.00 | 343 095.00 | | 596 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 080.00 | 624 394.00 | | 904 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 378.00 | 343 095.00 | | 296 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 784.00 | | 6 729.00 | 196 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 80 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 203 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 175.00 | | 6 729.00 | 82 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 436.00 | 13 490.00 | | 55 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 13 490.00 | | 21 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VP Divers | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 611.00 | 245 611.00 | | 245 611.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |