| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 096.00 | 34 151.00 | 2 945.00 | 37 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 8 639.00 | 10 548.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 192.00 | 39 389.00 | 33 803.00 | 73 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 356.00 | 82 179.00 | 129 177.00 | 211 356.00 |
BZ Autres créances | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CF Disponibilités | 900 405.00 | | 900 405.00 | 900 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 096.00 | | 960 096.00 | 960 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 452.00 | 82 179.00 | 1 089 274.00 | 1 171 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 702.00 | 248 299.00 | | 274 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 221.00 | 26 403.00 | | 275 221.00 |
DL TOTAL (I) | 582 923.00 | 307 702.00 | | 582 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 198.00 | 300 000.00 | | 265 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 7 557.00 | | 8 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 458.00 | 242 368.00 | | 105 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 31 875.00 | | 33 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 145.00 | 14 578.00 | | 80 145.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 350.00 | 596 378.00 | | 506 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 274.00 | 904 080.00 | | 1 089 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 152.00 | 296 378.00 | | 241 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 398.00 | | 7 043.00 | 203 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 528.00 | | 3 568.00 | 33 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 904.00 | | 3 475.00 | 88 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 926.00 | 13 253.00 | | 68 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 528.00 | 623.00 | | 33 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 12 630.00 | | 35 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |