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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 106.00 | 5 873.00 | 8 233.00 | 14 106.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 631.00 | 5 873.00 | 8 758.00 | 14 631.00 |
060 Stock marchandises | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
110 Total général Actif | 31 611.00 | 5 873.00 | 25 739.00 | 31 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 931.00 | | | 144 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 251.00 | | | 251.00 |
230 Autres produits | 656.00 | | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
242 Autres charges externes. | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
252 Charges sociales | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -444.00 | | | -444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |