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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 501.00 | 11 775.00 | 24 726.00 | 36 501.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 026.00 | 11 775.00 | 25 251.00 | 37 026.00 |
060 Stock marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
084 Disponibilités | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
110 Total général Actif | 96 670.00 | 11 775.00 | 84 895.00 | 96 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 184.00 | 144 931.00 | | 139 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | 251.00 | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 15 583.00 | 656.00 | | 15 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 268.00 | 145 838.00 | | 179 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 472.00 | 45 303.00 | | 47 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 205.00 | -2 396.00 | | 3 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 444.00 | 2 268.00 | | 2 444.00 |
242 Autres charges externes. | 51 072.00 | 47 528.00 | | 51 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 865.00 | 43 833.00 | | 39 865.00 |
252 Charges sociales | 2 527.00 | 3 654.00 | | 2 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 902.00 | 1 057.00 | | 5 902.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 186.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 635.00 | 142 577.00 | | 153 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 633.00 | 3 261.00 | | 25 633.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 912.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 444.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 286.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 463.00 | 4 444.00 | | 25 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 579.00 | | | 11 579.00 |