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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 858.00 | 21 400.00 | 46 458.00 | 67 858.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 383.00 | 21 400.00 | 46 983.00 | 68 383.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
084 Disponibilités | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 990.00 | | 150 990.00 | 150 990.00 |
110 Total général Actif | 219 374.00 | 21 400.00 | 197 973.00 | 219 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 103.00 | 139 184.00 | | 175 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 748.00 | 24 500.00 | | 53 748.00 |
230 Autres produits | 14 707.00 | 15 583.00 | | 14 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 558.00 | 179 268.00 | | 243 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 833.00 | 47 472.00 | | 67 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 939.00 | 3 205.00 | | 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 091.00 | 2 444.00 | | 4 091.00 |
242 Autres charges externes. | 60 775.00 | 51 072.00 | | 60 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 1 145.00 | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 332.00 | 39 865.00 | | 44 332.00 |
252 Charges sociales | 1 304.00 | 2 527.00 | | 1 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 626.00 | 5 902.00 | | 9 626.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 908.00 | 153 635.00 | | 190 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 650.00 | 25 633.00 | | 52 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 170.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 356.00 | 25 463.00 | | 55 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |