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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 847.00 | 74 316.00 | 46 531.00 | 120 847.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 847.00 | 74 316.00 | 49 531.00 | 123 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
072 Créances – Autres | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
110 Total général Actif | 308 149.00 | 74 316.00 | 233 833.00 | 308 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000 853.00 | | | 1 000 853.00 |
222 Production stockée | -106 115.00 | | | -106 115.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 949.00 | | | 894 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
242 Autres charges externes. | 388 789.00 | | | 388 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
252 Charges sociales | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 632.00 | | | 632.00 |
262 Autres charges | 820.00 | | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 582.00 | | | 892 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |