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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 166.00 | 91 713.00 | 29 455.00 | 121 166.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 966.00 | 91 713.00 | 33 255.00 | 124 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 181.00 | | 104 181.00 | 104 181.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 553.00 | | 198 553.00 | 198 553.00 |
110 Total général Actif | 323 521.00 | 91 713.00 | 231 808.00 | 323 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |