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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 1 014.00 | 3 086.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 318.00 | 86 065.00 | 15 253.00 | 101 318.00 |
040 Immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 708.00 | 87 079.00 | 25 629.00 | 112 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 415.00 | | 125 415.00 | 125 415.00 |
072 Créances – Autres | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 956.00 | | 247 956.00 | 247 956.00 |
110 Total général Actif | 360 664.00 | 87 079.00 | 273 585.00 | 360 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 890.00 | | | 448 890.00 |
222 Production stockée | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
230 Autres produits | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 773.00 | | | 443 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
242 Autres charges externes. | 187 147.00 | | | 187 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
252 Charges sociales | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 868.00 | | | 421 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 081.00 | | | 21 081.00 |