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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | 14.00 | 2 486.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 931.00 | 83 984.00 | 33 947.00 | 117 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 525.00 | 12 840.00 | 30 684.00 | 43 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 645.00 | 96 838.00 | 70 807.00 | 167 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BN En cours de production de biens | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
BZ Autres créances | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 476.00 | | 357 476.00 | 357 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 121.00 | 96 838.00 | 428 283.00 | 525 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -39 218.00 | -63 679.00 | | -39 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 728.00 | 24 461.00 | | 38 728.00 |
DL TOTAL (I) | 610.00 | -38 118.00 | | 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 350.00 | 22 514.00 | | 34 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 5 398.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 061.00 | 14 138.00 | | 70 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 832.00 | 121 237.00 | | 71 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 423.00 | 244 264.00 | | 251 423.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 673.00 | 407 552.00 | | 427 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 283.00 | 369 434.00 | | 428 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 261 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 742.00 | |
FM Production stockée | | | 88 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 301.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 286.00 | 76 252.00 | | 23 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 786.00 | -76 252.00 | | -20 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 1 925.00 | | 11 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 445.00 | 1 044 384.00 | | 1 353 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 717.00 | 1 019 923.00 | | 1 314 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 728.00 | 24 461.00 | | 38 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 043.00 | | 16 718.00 | 178 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 116.00 | 167 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 116.00 | 163 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 447.00 | | 15 624.00 | 175 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | 1 094.00 | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 726.00 | 32 596.00 | 12 484.00 | 76 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 726.00 | 32 596.00 | 12 484.00 | 76 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 423.00 | 251 423.00 | | 251 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 462.00 | 169 773.00 | 3 689.00 | 173 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 612.00 | 357 612.00 | | 357 612.00 |