| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 004.00 | 264.00 | 95 740.00 | 96 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 688.00 | 101 165.00 | 9 523.00 | 110 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 162.00 | 26 765.00 | 155 397.00 | 182 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 811.00 | 128 193.00 | 340 618.00 | 468 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
BN En cours de production de biens | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
BZ Autres créances | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
CF Disponibilités | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 667.00 | | 537 667.00 | 537 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 478.00 | 128 193.00 | 878 285.00 | 1 006 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -490.00 | -39 218.00 | | -490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 404.00 | 38 728.00 | | 16 404.00 |
DL TOTAL (I) | 27 013.00 | 610.00 | | 27 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 757.00 | 34 350.00 | | 316 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 71 832.00 | | 110 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 862.00 | 251 423.00 | | 265 862.00 |
EA Autres dettes | 158 109.00 | 1.00 | | 158 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 272.00 | 427 673.00 | | 851 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 285.00 | 428 283.00 | | 878 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 272.00 | 357 612.00 | | 851 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 757.00 | 34 350.00 | | 16 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 645.00 | | 321 952.00 | 167 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 785.00 | 468 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 785.00 | 461 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 956.00 | | 318 692.00 | 163 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 259.00 | 3 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 838.00 | 44 950.00 | 13 595.00 | 96 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 838.00 | 44 950.00 | 13 595.00 | 96 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 855.00 | 229 855.00 | | 229 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 348.00 | 237 348.00 | | 237 348.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 272.00 | 851 272.00 | | 851 272.00 |