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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 004.00 | 514.00 | 95 490.00 | 96 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 455.00 | 78 949.00 | 10 506.00 | 89 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 896.00 | 52 310.00 | 310 586.00 | 362 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 283.00 | 131 773.00 | 423 510.00 | 555 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BN En cours de production de biens | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
BZ Autres créances | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CF Disponibilités | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 209.00 | | 369 209.00 | 369 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 491.00 | 131 773.00 | 792 719.00 | 924 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 11 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 913.00 | | | 913.00 |
DH Report à nouveau | | -490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 231.00 | 16 404.00 | | 30 231.00 |
DL TOTAL (I) | 57 244.00 | 27 013.00 | | 57 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 746.00 | 316 757.00 | | 342 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 22.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 369.00 | 110 521.00 | | 106 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 554.00 | 265 862.00 | | 197 554.00 |
EA Autres dettes | | 158 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 474.00 | 851 272.00 | | 735 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 719.00 | 878 285.00 | | 792 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 836.00 | 851 272.00 | | 652 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 389.00 | 16 757.00 | | 20 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 811.00 | | 322 484.00 | 468 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 012.00 | 555 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 963.00 | 548 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 862.00 | | 322 455.00 | 461 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | 28.00 | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 193.00 | 42 943.00 | 39 364.00 | 128 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 193.00 | 42 943.00 | 39 364.00 | 128 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 814.00 | 169 814.00 | | 169 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UX Autres créances clients | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VB T. V. A. | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 357.00 | 322 357.00 | | 322 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 836.00 | 652 836.00 | | 652 836.00 |