| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 611.00 | 31.00 | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 229 231.00 | | 229 231.00 | 229 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 524.00 | 28 280.00 | 13 243.00 | 41 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 776.00 | 39 956.00 | 21 820.00 | 61 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 376.00 | 69 849.00 | 267 527.00 | 337 376.00 |
BT Marchandises | 165 334.00 | | 165 334.00 | 165 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 014.00 | | 249 014.00 | 249 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 391.00 | 69 849.00 | 516 541.00 | 586 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 596.00 | | | -101 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 114.00 | | | -22 114.00 |
DL TOTAL (I) | -73 710.00 | | | -73 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 921.00 | | | 421 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 252.00 | | | 590 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 541.00 | | | 516 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 252.00 | | | 590 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 091.00 | | 1 234 091.00 | 1 234 091.00 |
FG Production vendue services | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 699.00 | | 1 234 699.00 | 1 234 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 653.00 | | | 1 240 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 768.00 | | | 1 262 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 114.00 | | | -22 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 376.00 | | | 337 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 874.00 | | | 230 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 301.00 | | | 103 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 668.00 | 16 180.00 | | 53 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 39.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 096.00 | 16 141.00 | | 52 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VC Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 421 921.00 | 421 921.00 | | 421 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 540.00 | 19 340.00 | 3 200.00 | 22 540.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 252.00 | 590 252.00 | | 590 252.00 |