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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 092.00 | 551.00 | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 229 231.00 | | 229 231.00 | 229 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 850.00 | 14 151.00 | 12 698.00 | 26 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 014.00 | 18 968.00 | 42 046.00 | 61 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 939.00 | 34 211.00 | 287 728.00 | 321 939.00 |
BT Marchandises | 141 381.00 | | 141 381.00 | 141 381.00 |
BZ Autres créances | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CF Disponibilités | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 333.00 | 34 211.00 | 482 121.00 | 516 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 454.00 | | | -87 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 702.00 | | | -20 702.00 |
DL TOTAL (I) | -58 157.00 | | | -58 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 602.00 | | | 404 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 244.00 | | | 114 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 279.00 | | | 540 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 121.00 | | | 482 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 279.00 | | | 540 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 312.00 | | 1 268 312.00 | 1 268 312.00 |
FG Production vendue services | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 806.00 | | 1 268 806.00 | 1 268 806.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 870.00 | | | 1 268 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 573.00 | | | 1 289 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 702.00 | | | -20 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 363.00 | | 5 575.00 | 316 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 756.00 | | 118.00 | 230 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 407.00 | | 5 456.00 | 82 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 303.00 | 17 908.00 | | 16 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 516.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 727.00 | 17 392.00 | | 15 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VC Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 404 602.00 | 404 602.00 | | 404 602.00 |
VP Divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 917.00 | 26 717.00 | 3 200.00 | 29 917.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 279.00 | 540 279.00 | | 540 279.00 |