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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 232 425.00 | | 232 425.00 | 232 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 092.00 | -123 711.00 | | -104 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 092.00 | 19 619.00 | | 104 092.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | -54 092.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 503.00 | 428 433.00 | | 119 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 81 426.00 | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 169.00 | 65 231.00 | | 67 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 479.00 | 575 090.00 | | 193 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 479.00 | 520 998.00 | | 243 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 479.00 | 575 090.00 | | 193 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 709.00 | | 354 709.00 | 354 709.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 797.00 | | 354 797.00 | 354 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 565.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 721.00 | | | 487 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 721.00 | | | 487 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 335.00 | | | 240 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 386.00 | | | 247 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 261.00 | 1 406 054.00 | | 845 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 169.00 | 1 386 435.00 | | 741 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 092.00 | 19 619.00 | | 104 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 376.00 | | -1.00 | 337 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 301.00 | | -1.00 | 103 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 370.00 | 12 565.00 | 96 935.00 | 84 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 726.00 | 12 565.00 | 95 291.00 | 82 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VI Groupe et associés | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |