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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 1 890.00 | 1 764.00 | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 423.00 | 5 963.00 | 132 460.00 | 138 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 776.00 | 5 148.00 | 42 628.00 | 47 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 411.00 | 14 139.00 | 279 273.00 | 293 411.00 |
BT Marchandises | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 471.00 | | 170 471.00 | 170 471.00 |
BZ Autres créances | 125 838.00 | | 125 838.00 | 125 838.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 156.00 | | 331 156.00 | 331 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 820.00 | 14 139.00 | 610 681.00 | 624 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 869.00 | 1 137.00 | 100 732.00 | 101 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404.00 | 100.00 | | 1 404.00 |
DG Autres réserves | 45 441.00 | 20 657.00 | | 45 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 131.00 | 26 089.00 | | -11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 75 714.00 | 86 846.00 | | 75 714.00 |
DP Provisions pour risques | 252.00 | | | 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 252.00 | | | 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 593.00 | 27 986.00 | | 169 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 959.00 | 42 192.00 | | 22 959.00 |
EA Autres dettes | 131 036.00 | 137 680.00 | | 131 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 714.00 | 207 859.00 | | 534 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 681.00 | 294 704.00 | | 610 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 213.00 | | 259 198.00 | 34 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | | 157 329.00 | 28 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858.00 | 7 280.00 | | 6 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 137.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | 6 143.00 | | 4 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 593.00 | 169 593.00 | | 169 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 036.00 | 131 036.00 | | 131 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 739.00 | 18 783.00 | 127 956.00 | 146 739.00 |
VI Groupe et associés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 167.00 | 301 479.00 | 1 688.00 | 303 167.00 |
VW T.V.A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 714.00 | 406 758.00 | 127 956.00 | 534 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |