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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 388.00 | 43 577.00 | 104 811.00 | 148 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 502.00 | 15 296.00 | 48 205.00 | 63 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 240.00 | 162 141.00 | 419 099.00 | 581 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
BT Marchandises | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 329.00 | 51 619.00 | 71 710.00 | 123 329.00 |
BZ Autres créances | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CF Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 644.00 | 51 619.00 | 303 024.00 | 354 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 883.00 | 213 760.00 | 722 123.00 | 935 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 420.00 | 103 267.00 | 258 153.00 | 361 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 961.00 | 1 404.00 | | 1 961.00 |
DG Autres réserves | 44 892.00 | 34 310.00 | | 44 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 175.00 | 11 139.00 | | 32 175.00 |
DL TOTAL (I) | 119 028.00 | 86 853.00 | | 119 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 396.00 | 264 956.00 | | 231 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 987.00 | 161 516.00 | | 196 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 621.00 | 126 392.00 | | 124 621.00 |
EA Autres dettes | 46 703.00 | 73 478.00 | | 46 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 096.00 | 626 341.00 | | 603 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 123.00 | 713 194.00 | | 722 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 423.00 | | 176 817.00 | 404 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 783.00 | | 160 636.00 | 200 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 361 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 697.00 | | 11 193.00 | 200 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 4 988.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 789.00 | 96 352.00 | | 65 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 369.00 | 67 899.00 | | 35 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 420.00 | 28 453.00 | | 30 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 334.00 | 42 144.00 | 189 190.00 | 231 334.00 |
VI Groupe et associés | 196 946.00 | 196 946.00 | | 196 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 055.00 | 216 889.00 | 6 166.00 | 223 055.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 707.00 | 410 517.00 | 189 190.00 | 599 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |