| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 817.00 | 20 380.00 | 122 437.00 | 142 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 880.00 | 10 041.00 | 47 839.00 | 57 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 423.00 | 65 789.00 | 338 634.00 | 404 423.00 |
BT Marchandises | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 426.00 | | 214 426.00 | 214 426.00 |
BZ Autres créances | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 559.00 | | 374 559.00 | 374 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 983.00 | 65 789.00 | 713 194.00 | 778 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 783.00 | 35 369.00 | 165 415.00 | 200 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DG Autres réserves | 34 310.00 | 45 441.00 | | 34 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 139.00 | -11 131.00 | | 11 139.00 |
DL TOTAL (I) | 86 853.00 | 75 714.00 | | 86 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 956.00 | 146 739.00 | | 264 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 516.00 | 64 389.00 | | 161 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 392.00 | 169 593.00 | | 126 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 478.00 | 22 959.00 | | 71 478.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 131 036.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 341.00 | 534 714.00 | | 626 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 194.00 | 610 681.00 | | 713 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 411.00 | | 113 412.00 | 293 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 869.00 | | 98 914.00 | 101 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 1 178.00 | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 404 423.00 | 2 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 764.00 | 1 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 199.00 | | 14 498.00 | 186 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139.00 | 53 540.00 | 1 890.00 | 14 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 34 231.00 | | 1 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | 19 309.00 | | 11 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UG ‐ Financières | | | 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 392.00 | 126 392.00 | | 126 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 214 426.00 | 214 426.00 | | 214 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 956.00 | 33 622.00 | 222 512.00 | 264 956.00 |
VI Groupe et associés | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 065.00 | | | 134 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 921.00 | 344 743.00 | 1 178.00 | 345 921.00 |
VW T.V.A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 341.00 | 395 007.00 | 222 512.00 | 626 341.00 |