| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 149.00 | 1 398.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 547.00 | 149.00 | 4 001 398.00 | 4 001 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
BZ Autres créances | 380 146.00 | | 380 146.00 | 380 146.00 |
CF Disponibilités | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 047.00 | | 535 047.00 | 535 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 594.00 | 149.00 | 4 536 445.00 | 4 536 594.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 4 791.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 128 469.00 | 91 026.00 | | 128 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | 39 414.00 | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 786.00 | 4 135 330.00 | | 4 153 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 156.00 | | | 254 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 9 302.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 991.00 | 62 594.00 | | 107 991.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | 29 991.00 | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 659.00 | 101 886.00 | | 382 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 445.00 | 4 237 217.00 | | 4 536 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 659.00 | 101 886.00 | | 382 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 882.00 | | 459 882.00 | 459 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 882.00 | | 459 882.00 | 459 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 42 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | 24 067.00 | | 15 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 252.00 | 496 685.00 | | 467 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 796.00 | 457 272.00 | | 448 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 456.00 | 39 414.00 | | 18 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | 1 547.00 | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
UX Autres créances clients | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VC Groupe et associés | 363 397.00 | 363 397.00 | | 363 397.00 |
VI Groupe et associés | 254 156.00 | 254 156.00 | | 254 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 990.00 | 433 990.00 | | 433 990.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 659.00 | 382 659.00 | | 382 659.00 |