| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | 665.00 | 882.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 547.00 | 665.00 | 4 000 882.00 | 4 001 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
BZ Autres créances | 400 987.00 | | 400 987.00 | 400 987.00 |
CF Disponibilités | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 904.00 | | 571 904.00 | 571 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 451.00 | 665.00 | 4 572 787.00 | 4 573 451.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 6 762.00 | | 7 685.00 |
DG Autres réserves | 146 002.00 | 128 469.00 | | 146 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 500.00 | 18 456.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 167 286.00 | 4 153 786.00 | | 4 167 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 529.00 | 254 156.00 | | 285 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 10 740.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 360.00 | 112 809.00 | | 92 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 11 491.00 | 4 954.00 | | 11 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 501.00 | 382 659.00 | | 405 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 787.00 | 4 536 445.00 | | 4 572 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 501.00 | 382 659.00 | | 405 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 42 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 157.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 648.00 | 15 917.00 | | 23 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 297.00 | 467 252.00 | | 520 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 797.00 | 448 796.00 | | 506 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 500.00 | 18 456.00 | | 13 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 547.00 | | | 4 001 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 516.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 516.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 397 519.00 | 397 519.00 | | 397 519.00 |
VI Groupe et associés | 285 529.00 | 285 529.00 | | 285 529.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 353.00 | 500 353.00 | | 500 353.00 |
VW T.V.A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 501.00 | 405 501.00 | | 405 501.00 |