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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 556.00 | | 249 556.00 | 249 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 556.00 | | 4 249 556.00 | 4 249 556.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 100.00 | 4 000 100.00 | | 4 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | 7 685.00 | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 158 827.00 | 146 002.00 | | 158 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 268.00 | 13 500.00 | | 6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 554.00 | 4 167 286.00 | | 4 173 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 8 393.00 | | 32 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 809.00 | 111 579.00 | | 23 809.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 002.00 | 405 501.00 | | 76 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 556.00 | 4 572 787.00 | | 4 249 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 002.00 | 405 501.00 | | 76 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 228.00 | | 465 228.00 | 465 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 225.00 | | 465 228.00 | 465 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 44 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | 4 675.00 | | 1 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 512.00 | 23 648.00 | | 20 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 989.00 | 520 297.00 | | 480 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 721.00 | 506 797.00 | | 474 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 268.00 | 13 500.00 | | 6 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 547.00 | | | 4 001 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 4 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 882.00 | 1 547.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 882.00 | 1 547.00 | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 3 583.00 | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 619.00 | 10 913.00 | | 12 619.00 |
ST Autres comptes | 1 106.00 | 1 448.00 | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 266.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | 4 849.00 | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 286.00 | 90 156.00 | | 96 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 887.00 | 2 980.00 | | 2 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 725.00 | 12 361.00 | | 13 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |