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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 505.00 | 412.00 | 13 093.00 | 13 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 586.00 | 4 267.00 | 28 319.00 | 32 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 099.00 | 3 154.00 | 18 945.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 189.00 | 7 833.00 | 60 356.00 | 68 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 236.00 | | 562 236.00 | 562 236.00 |
BZ Autres créances | 220 898.00 | | 220 898.00 | 220 898.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 200.00 | | 786 200.00 | 786 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 389.00 | 7 833.00 | 846 556.00 | 854 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300.00 | -1 300.00 | | -1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
DL TOTAL (I) | 253 815.00 | 2 700.00 | | 253 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 212.00 | | | 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 212.00 | | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 717.00 | | | 362 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
EA Autres dettes | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 530.00 | | | 592 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 556.00 | 2 700.00 | | 846 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 234.00 | | 2 086 234.00 | 2 086 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 234.00 | | 2 086 234.00 | 2 086 234.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 235.00 | | | 2 086 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 120.00 | | | 1 835 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 717.00 | 362 717.00 | | 362 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
UX Autres créances clients | 562 236.00 | 562 236.00 | | 562 236.00 |
VB T. V. A. | 151 480.00 | 151 480.00 | | 151 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 133.00 | 783 133.00 | | 783 133.00 |
VW T.V.A. | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 530.00 | 592 530.00 | | 592 530.00 |