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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 969.00 | 9 927.00 | 263 041.00 | 272 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 001.00 | 1 770.00 | 24 230.00 | 26 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 535.00 | 4 251.00 | 35 283.00 | 39 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 505.00 | 15 949.00 | 322 556.00 | 338 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 892.00 | | 1 165 892.00 | 1 165 892.00 |
BZ Autres créances | 513 990.00 | | 513 990.00 | 513 990.00 |
CF Disponibilités | 248 143.00 | | 248 143.00 | 248 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 922.00 | | 1 985 922.00 | 1 985 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 427.00 | 15 949.00 | 2 308 478.00 | 2 324 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 377 816.00 | | | 377 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 493.00 | | | -419 493.00 |
DL TOTAL (I) | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
DP Provisions pour risques | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 967.00 | | | 1 217 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 813.00 | | | 542 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 234.00 | | | 2 173 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 478.00 | | | 2 308 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 234.00 | | | 2 173 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 888.00 | | 2 872 888.00 | 2 872 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 888.00 | | 2 872 888.00 | 2 872 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 984.00 | | | 218 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 882.00 | | | 3 091 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 376.00 | | | 3 511 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 493.00 | | | -419 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 950.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256.00 | 76 266.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 76 266.00 | | 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 538.00 | | |
UG ‐ Financières | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 967.00 | 1 217 967.00 | | 1 217 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 843.00 | 182 843.00 | | 182 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 893.00 | 1 165 893.00 | | 1 165 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 252 604.00 | 252 604.00 | | 252 604.00 |
VC Groupe et associés | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 810.00 | 1 723 810.00 | | 1 723 810.00 |
VW T.V.A. | 193 980.00 | 193 980.00 | | 193 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 234.00 | 2 173 234.00 | | 2 173 234.00 |