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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 287 777.00 | | 287 777.00 | 287 777.00 |
CF Disponibilités | 395 664.00 | | 395 664.00 | 395 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 441.00 | | 717 441.00 | 717 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 441.00 | | 717 441.00 | 717 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 249 415.00 | | | 249 415.00 |
DH Report à nouveau | | -1 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 401.00 | 251 115.00 | | 224 401.00 |
DL TOTAL (I) | 478 216.00 | 253 815.00 | | 478 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 256.00 | 212.00 | | 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 256.00 | 212.00 | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 117.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 303.00 | 362 717.00 | | 53 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 488.00 | 122 488.00 | | 90 488.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 107 207.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 969.00 | 592 530.00 | | 238 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 441.00 | 846 556.00 | | 717 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 664.00 | | 1 321 664.00 | 1 321 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 664.00 | | 1 321 664.00 | 1 321 664.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 284.00 | 97 207.00 | | 87 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 674.00 | 2 086 235.00 | | 1 491 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 272.00 | 1 835 120.00 | | 1 267 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 401.00 | 251 115.00 | | 224 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 189.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833.00 | 12 718.00 | 20 551.00 | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | 12 718.00 | 20 551.00 | 7 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212.00 | 44.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 44.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 853.00 | 277 853.00 | | 277 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
VW T.V.A. | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 969.00 | 238 969.00 | | 238 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |