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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 971.00 | 3 781.00 | 10 189.00 | 13 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 119.00 | 15 185.00 | 26 934.00 | 42 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 748.00 | 18 966.00 | 40 782.00 | 59 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BP En cours de production de services | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 530.00 | 18 966.00 | 133 563.00 | 152 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 107.00 | 35 444.00 | | 65 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 668.00 | 35 703.00 | | 21 668.00 |
DL TOTAL (I) | 90 075.00 | 74 447.00 | | 90 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 420.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 20 187.00 | | 22 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 382.00 | 14 061.00 | | 16 382.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 488.00 | 34 669.00 | | 43 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 563.00 | 109 116.00 | | 133 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 488.00 | 34 669.00 | | 43 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 573.00 | | 343 573.00 | 343 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 573.00 | | 343 573.00 | 343 573.00 |
FM Production stockée | | | 29 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | 847.00 | | 2 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 121.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 6 555.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 627.00 | 206 576.00 | | 376 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 959.00 | 170 872.00 | | 354 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 668.00 | 35 703.00 | | 21 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 366.00 | | 5 383.00 | 54 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 257.00 | | 1 833.00 | 54 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 550.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287.00 | 10 680.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 10 680.00 | | 8 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |