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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 359.00 | 6 860.00 | 10 500.00 | 17 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 21 153.00 | 19 180.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 832.00 | 28 013.00 | 32 819.00 | 60 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 691.00 | | 219 691.00 | 219 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 523.00 | 28 013.00 | 252 511.00 | 280 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 735.00 | 65 107.00 | | 80 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 523.00 | 21 668.00 | | 29 523.00 |
DL TOTAL (I) | 113 558.00 | 90 075.00 | | 113 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | 22 083.00 | | 29 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 094.00 | 16 382.00 | | 29 094.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 953.00 | 43 488.00 | | 138 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 511.00 | 133 563.00 | | 252 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 953.00 | 43 488.00 | | 138 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 816.00 | | 420 816.00 | 420 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 816.00 | | 420 816.00 | 420 816.00 |
FM Production stockée | | | -7 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | 2 954.00 | | 1 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 33.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 3 580.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 852.00 | 376 627.00 | | 419 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 329.00 | 354 959.00 | | 390 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 523.00 | 21 668.00 | | 29 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 748.00 | 5 937.00 | | 59 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | 5 937.00 | | 56 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 966.00 | 11 114.00 | 2 068.00 | 18 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 966.00 | 11 114.00 | 2 068.00 | 18 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |