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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 106.00 | 1 184.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 017.00 | 10 452.00 | 9 566.00 | 20 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 917.00 | 31 671.00 | 58 246.00 | 89 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 563.00 | 42 228.00 | 72 336.00 | 114 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
BP En cours de production de services | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 132 270.00 | | 132 270.00 | 132 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 303.00 | 42 228.00 | 319 075.00 | 361 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 972.00 | 80 735.00 | | 95 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | 29 523.00 | | 41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 140 810.00 | 113 558.00 | | 140 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 081.00 | 80 000.00 | | 110 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 24.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 245.00 | 29 403.00 | | 23 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 900.00 | 29 094.00 | | 44 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 265.00 | 138 953.00 | | 178 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 075.00 | 252 511.00 | | 319 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 681.00 | 138 953.00 | | 93 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 952.00 | | 582 952.00 | 582 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 952.00 | | 582 952.00 | 582 952.00 |
FM Production stockée | | | -13 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 522.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 124.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 820.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 1 033.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 4 951.00 | | 9 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 870.00 | 419 852.00 | | 569 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 332.00 | 390 329.00 | | 528 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 538.00 | 29 523.00 | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 832.00 | | 53 732.00 | 60 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 290.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 693.00 | | 52 242.00 | 57 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 200.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 14 215.00 | | 28 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 013.00 | 14 110.00 | | 28 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 081.00 | 25 496.00 | 84 585.00 | 110 081.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 266.00 | 93 681.00 | 84 585.00 | 178 266.00 |