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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155 412.00 | 42 304.00 | 1 113 108.00 | 1 155 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 807 462.00 | 42 304.00 | 8 765 158.00 | 8 807 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 811 301.00 | | 811 301.00 | 811 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 301.00 | | 811 301.00 | 811 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 618 763.00 | 42 304.00 | 9 576 459.00 | 9 618 763.00 |
CU Autres participations | 7 652 050.00 | | 7 652 050.00 | 7 652 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 578 200.00 | 9 578 200.00 | | 9 578 200.00 |
DH Report à nouveau | -266 229.00 | -23 014.00 | | -266 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 677.00 | -243 215.00 | | -63 677.00 |
DL TOTAL (I) | 9 248 294.00 | 9 311 971.00 | | 9 248 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 143.00 | 20 000.00 | | 20 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 1 420.00 | | 2 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 165.00 | 21 420.00 | | 328 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 459.00 | 9 333 391.00 | | 9 576 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 921 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 921 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 680 738.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 677.00 | 1 923 953.00 | | 63 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 677.00 | -243 215.00 | | -63 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 165.00 | 328 165.00 | | 328 165.00 |