| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142.00 | 2 031.00 | 2 111.00 | 4 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368 702.00 | 72 438.00 | 2 296 264.00 | 2 368 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 904 854.00 | 74 469.00 | 12 830 386.00 | 12 904 854.00 |
BZ Autres créances | 638 628.00 | | 638 628.00 | 638 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 854.00 | 10 533.00 | 639 320.00 | 649 854.00 |
CF Disponibilités | 3 855 173.00 | | 3 855 173.00 | 3 855 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 143 655.00 | 10 533.00 | 5 133 122.00 | 5 143 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 048 509.00 | 85 002.00 | 17 963 507.00 | 18 048 509.00 |
CU Autres participations | 10 532 011.00 | | 10 532 011.00 | 10 532 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 578 200.00 | 9 578 200.00 | | 9 578 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 222.00 | | | 368 222.00 |
DG Autres réserves | 6 996 211.00 | | | 6 996 211.00 |
DH Report à nouveau | | -329 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 620.00 | 7 694 338.00 | | -80 620.00 |
DK Provisions réglementées | 65 991.00 | 15 037.00 | | 65 991.00 |
DL TOTAL (I) | 16 928 003.00 | 16 957 669.00 | | 16 928 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 780.00 | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 276 622.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 800.00 | 834 075.00 | | 995 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 504.00 | 1 150 860.00 | | 1 035 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 963 507.00 | 18 108 529.00 | | 17 963 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 504.00 | 1 150 860.00 | | 1 035 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 580.00 | 15 762 233.00 | | 67 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 580.00 | 15 762 233.00 | | 67 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 700 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 954.00 | 15 037.00 | | 50 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 954.00 | 7 715 862.00 | | 50 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 626.00 | 8 046 372.00 | | 16 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 593.00 | 276 622.00 | | -32 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 190.00 | 15 896 423.00 | | 305 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 809.00 | 8 202 085.00 | | 385 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 620.00 | 7 694 338.00 | | -80 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 1 381.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 1 381.00 | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 536.00 | 15 765.00 | 12 862.00 | 69 536.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 037.00 | 50 954.00 | | 15 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 083.00 | 10 533.00 | 6 083.00 | 6 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 619.00 | 26 298.00 | 18 945.00 | 75 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 656.00 | 77 252.00 | 18 945.00 | 90 656.00 |
UG ‐ Financières | | 26 298.00 | 18 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995 800.00 | 995 800.00 | | 995 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 628.00 | 638 628.00 | | 638 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 628.00 | 638 628.00 | | 638 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 504.00 | 1 035 504.00 | | 1 035 504.00 |