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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 142.00 | 650.00 | 3 492.00 | 4 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939 803.00 | 69 536.00 | 1 870 267.00 | 1 939 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 775 954.00 | 70 186.00 | 9 705 769.00 | 9 775 954.00 |
BZ Autres créances | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 010.00 | 6 083.00 | 400 926.00 | 407 010.00 |
CF Disponibilités | 7 921 394.00 | | 7 921 394.00 | 7 921 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 408 843.00 | 6 083.00 | 8 402 760.00 | 8 408 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 184 798.00 | 76 269.00 | 18 108 529.00 | 18 184 798.00 |
CU Autres participations | 7 832 010.00 | | 7 832 010.00 | 7 832 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 578 200.00 | 9 578 200.00 | | 9 578 200.00 |
DH Report à nouveau | -329 906.00 | -266 229.00 | | -329 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694 338.00 | -63 677.00 | | 7 694 338.00 |
DK Provisions réglementées | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 16 957 669.00 | 9 248 294.00 | | 16 957 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 383.00 | 20 143.00 | | 33 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 2 622.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 622.00 | | | 276 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 075.00 | 305 400.00 | | 834 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 860.00 | 328 165.00 | | 1 150 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 529.00 | 9 576 459.00 | | 18 108 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 860.00 | 328 165.00 | | 1 150 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 762 233.00 | | | 15 762 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 762 233.00 | | | 15 762 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700 825.00 | | | 7 700 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715 862.00 | | | 7 715 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 046 372.00 | | | 8 046 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 622.00 | | | 276 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 896 423.00 | | | 15 896 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 085.00 | 63 677.00 | | 8 202 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 694 338.00 | -63 677.00 | | 7 694 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 304.00 | 51 133.00 | 23 901.00 | 42 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 304.00 | 57 216.00 | 23 901.00 | 42 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 304.00 | 57 216.00 | 23 901.00 | 42 304.00 |
UG ‐ Financières | | 57 216.00 | 23 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 622.00 | 276 622.00 | | 276 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 075.00 | 834 075.00 | | 834 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
UX Autres créances clients | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 860.00 | 1 150 860.00 | | 1 150 860.00 |