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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
BZ Autres créances | 1 223 980.00 | | 1 223 980.00 | 1 223 980.00 |
CF Disponibilités | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 796.00 | | 1 423 796.00 | 1 423 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 543.00 | | 1 445 543.00 | 1 445 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 540.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 55 968.00 | 41 829.00 | | 55 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 217.00 | 35 488.00 | | 10 217.00 |
DL TOTAL (I) | 86 975.00 | 96 758.00 | | 86 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 3 097.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 6 159.00 | | 11 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 414.00 | 109 557.00 | | 224 414.00 |
EA Autres dettes | 1 121 222.00 | 607 459.00 | | 1 121 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 568.00 | 726 568.00 | | 1 358 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 543.00 | 823 325.00 | | 1 445 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 568.00 | 726 568.00 | | 1 358 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | 3 097.00 | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 573.00 | | 1 447 573.00 | 1 447 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 573.00 | | 1 447 573.00 | 1 447 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 808.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 227.00 | 29.00 | | 7 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | 502.00 | | 7 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082.00 | 502.00 | | 7 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 060.00 | 98.00 | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 98.00 | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | 404.00 | | 2 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 6 751.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 744.00 | 907 534.00 | | 1 469 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 527.00 | 872 046.00 | | 1 459 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 217.00 | 35 488.00 | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873.00 | | 21 905.00 | 2 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 031.00 | 21 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 031.00 | 21 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 21 905.00 | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 222.00 | 1 121 222.00 | | 1 121 222.00 |
UP Prêts | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UX Autres créances clients | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 310.00 | 1 212 310.00 | | 1 212 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 063.00 | 1 382 063.00 | | 1 382 063.00 |
VW T.V.A. | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 568.00 | 1 358 568.00 | | 1 358 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | 6 573.00 | | 7 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | 4 998.00 | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 281 156.00 | 345 795.00 | | 281 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 523.00 | 87 682.00 | | 362 523.00 |
YT Sous‐traitance | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | 214.00 | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 357.00 | 6 787.00 | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 515.00 | | | 289 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 842.00 | 438 476.00 | | 656 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |