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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 460.00 | | 311 460.00 | 311 460.00 |
BZ Autres créances | 140 775.00 | | 140 775.00 | 140 775.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 385.00 | | 453 385.00 | 453 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 210.00 | | 473 210.00 | 473 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 93 255.00 | 66 185.00 | | 93 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 663.00 | 33 751.00 | | -491 663.00 |
DL TOTAL (I) | -377 617.00 | 120 725.00 | | -377 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921.00 | 8 632.00 | | 5 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 464.00 | 11 786.00 | | 28 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 703.00 | 519 708.00 | | 792 703.00 |
EA Autres dettes | 23 445.00 | 1 802 551.00 | | 23 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 827.00 | 2 342 973.00 | | 850 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 210.00 | 2 463 699.00 | | 473 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 827.00 | 2 342 973.00 | | 850 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 921.00 | 8 632.00 | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100.00 | | 293 648.00 | 5 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 923.00 | 19 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 923.00 | 19 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 293 648.00 | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UP Prêts | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 460.00 | 311 460.00 | | 311 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 060.00 | 472 060.00 | | 472 060.00 |
VW T.V.A. | 458 884.00 | 458 884.00 | | 458 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 827.00 | 850 827.00 | | 850 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 178.00 | 16 649.00 | | 39 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 418.00 | 2 146.00 | | 8 418.00 |
ST Autres comptes | 1 081 351.00 | 309 251.00 | | 1 081 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 530.00 | 374 548.00 | | 608 530.00 |
YT Sous‐traitance | 120 770.00 | 464 000.00 | | 120 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 583.00 | 10 088.00 | | 37 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 761.00 | 26 737.00 | | 76 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 939.00 | 491 842.00 | | 913 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 168.00 | 231 380.00 | | 359 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 819 070.00 | 1 149 944.00 | | 1 819 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |