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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 688.00 | | 344 688.00 | 344 688.00 |
BZ Autres créances | 1 974 257.00 | | 1 974 257.00 | 1 974 257.00 |
CF Disponibilités | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 599.00 | | 2 458 599.00 | 2 458 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 699.00 | | 2 463 699.00 | 2 463 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 66 185.00 | 55 968.00 | | 66 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 751.00 | 10 217.00 | | 33 751.00 |
DL TOTAL (I) | 120 725.00 | 86 975.00 | | 120 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 632.00 | 1 571.00 | | 8 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 066.00 | | 11 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 708.00 | 224 414.00 | | 519 708.00 |
EA Autres dettes | 1 802 551.00 | 1 121 222.00 | | 1 802 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 973.00 | 1 358 568.00 | | 2 342 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 699.00 | 1 445 543.00 | | 2 463 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 973.00 | 1 358 568.00 | | 2 342 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 632.00 | 1 571.00 | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 747.00 | | 70 660.00 | 21 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 308.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 308.00 | 5 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 747.00 | | 70 660.00 | 21 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 551.00 | 1 802 551.00 | | 1 802 551.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 688.00 | 344 688.00 | | 344 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962 690.00 | 1 962 690.00 | | 1 962 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 045.00 | 2 324 045.00 | | 2 324 045.00 |
VW T.V.A. | 274 040.00 | 274 040.00 | | 274 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 973.00 | 2 342 973.00 | | 2 342 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 649.00 | 7 271.00 | | 16 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | 4 104.00 | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 309 251.00 | 281 156.00 | | 309 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 548.00 | 362 523.00 | | 374 548.00 |
YT Sous‐traitance | 464 000.00 | 9 059.00 | | 464 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 088.00 | 3 086.00 | | 10 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 737.00 | 10 357.00 | | 26 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 005.00 | 289 515.00 | | 231 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 019.00 | 144 810.00 | | 939 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 944.00 | 656 842.00 | | 1 149 944.00 |