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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 2 808.00 | 12 192.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 739.00 | 18 763.00 | 37 976.00 | 56 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 900.00 | 91 505.00 | 132 395.00 | 223 900.00 |
040 Immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 349.00 | 113 076.00 | 198 273.00 | 311 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
084 Disponibilités | 793 164.00 | | 793 164.00 | 793 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 574.00 | | 833 574.00 | 833 574.00 |
110 Total général Actif | 1 144 923.00 | 113 076.00 | 1 031 847.00 | 1 144 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 759.00 | | | 301 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 624 063.00 | | | 624 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 471 160.00 | | | 471 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |