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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 5 308.00 | 9 692.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 739.00 | 26 739.00 | 30 000.00 | 56 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 029.00 | 185 883.00 | 79 147.00 | 265 029.00 |
040 Immobilisations financières | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 915.00 | 217 930.00 | 134 985.00 | 352 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
084 Disponibilités | 971 357.00 | | 971 357.00 | 971 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 023 092.00 | | 1 023 092.00 | 1 023 092.00 |
110 Total général Actif | 1 376 007.00 | 217 930.00 | 1 158 077.00 | 1 376 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 591 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 806 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 232.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 378.00 | | | 346 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 463 485.00 | | | 463 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 379 201.00 | | | 379 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |