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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 4 058.00 | 10 942.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 739.00 | 26 713.00 | 30 026.00 | 56 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 900.00 | 139 091.00 | 119 809.00 | 258 900.00 |
040 Immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 378.00 | 169 862.00 | 176 516.00 | 346 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 116 592.00 | | 116 592.00 | 116 592.00 |
084 Disponibilités | 777 808.00 | | 777 808.00 | 777 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 703.00 | | 896 703.00 | 896 703.00 |
110 Total général Actif | 1 243 081.00 | 169 862.00 | 1 073 219.00 | 1 243 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 466 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 073 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 349.00 | | | 311 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 477 075.00 | | | 477 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 387 084.00 | | | 387 084.00 |