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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 245.00 | 135.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 105 468.00 | 18 506.00 | 86 961.00 | 105 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 3 679.00 | 6 265.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 599.00 | 36 308.00 | 108 290.00 | 144 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 268.00 | 58 740.00 | 265 527.00 | 324 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 148 568.00 | | 148 568.00 | 148 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BZ Autres créances | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CF Disponibilités | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 656.00 | | 402 656.00 | 402 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 924.00 | 58 740.00 | 668 183.00 | 726 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 652.00 | | | -21 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 826.00 | | | 205 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | | | 180 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 920.00 | | | 632 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 183.00 | | | 668 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 368.00 | | | 467 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 221.00 | | 1 750 221.00 | 1 750 221.00 |
FG Production vendue services | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 605.00 | | 1 755 605.00 | 1 755 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 139.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 227.00 | | | 1 850 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 310.00 | | | 1 843 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 771.00 | | 8 497.00 | 315 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 890.00 | | 8 123.00 | 251 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 374.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 601.00 | 32 140.00 | 58 740.00 | 26 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 127.00 | 245.00 | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 482.00 | 32 013.00 | 58 495.00 | 26 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
UX Autres créances clients | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 411.00 | 31 859.00 | 129 765.00 | 197 411.00 |
VI Groupe et associés | 205 827.00 | 205 827.00 | | 205 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 109.00 | 151 235.00 | 15 874.00 | 167 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 920.00 | 467 368.00 | 129 765.00 | 632 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |