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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 372.00 | 8.00 | 381.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 106 203.00 | 28 761.00 | 77 442.00 | 106 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 5 668.00 | 4 276.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 642.00 | 57 621.00 | 112 020.00 | 169 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 347.00 | 92 424.00 | 257 922.00 | 350 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 155 797.00 | | 155 797.00 | 155 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
BZ Autres créances | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CF Disponibilités | 202 243.00 | | 202 243.00 | 202 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 941.00 | | 511 941.00 | 511 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 288.00 | 92 424.00 | 769 863.00 | 862 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 736.00 | | | -14 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DL TOTAL (I) | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 639.00 | | | 165 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 193.00 | | | 228 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 627.00 | | | 689 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 863.00 | | | 769 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 355.00 | | | 350 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 920.00 | | 2 180 920.00 | 2 180 920.00 |
FG Production vendue services | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 069.00 | | 2 187 069.00 | 2 187 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 008.00 | | | 2 273 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 036.00 | | | 2 228 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 268.00 | | 26 078.00 | 324 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 013.00 | | 25 778.00 | 260 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874.00 | | 300.00 | 15 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 740.00 | 33 684.00 | | 58 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 127.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 495.00 | 33 557.00 | | 58 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 194.00 | 228 194.00 | | 228 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 342.00 | 10 531.00 | 205 811.00 | 216 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
UX Autres créances clients | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 640.00 | 32 178.00 | 114 110.00 | 165 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 198.00 | 153 024.00 | 16 174.00 | 169 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 628.00 | 350 355.00 | 319 921.00 | 689 628.00 |